野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 497,087 | 310,408 |
| コール・ローン | 297,458,000,000 | 335,222,000,000 |
| 国債証券 | 1,289,710,824,240 | 1,362,834,620,592 |
| 特殊債券 | 12,570,663,784 | 8,702,569,940 |
| 社債券 | 5,001,596,945 | 2,843,191,900 |
| コマーシャル・ペーパー | 394,464,957,822 | 364,957,224,151 |
| 現先取引勘定 | 205,429,863,828 | 114,873,025,909 |
| 未収利息 | 36,932,665 | 433,735,870 |
| 前払費用 | 5,145,229 | 549,176,651 |
| その他未収収益 | 254,782 | 471,191 |
| 借入有価証券担保金 | 59,999,387,197 | 124,443,560,727 |
| 流動資産合計 | 2,264,678,123,579 | 2,314,859,887,339 |
| 資産合計 | 2,264,678,123,579 | 2,314,859,887,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,400,876,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,334,349 | 4,861,189 |
| 未払受託者報酬 | 209,906 | 178,810 |
| 未払委託者報酬 | 3,029,785 | 2,597,744 |
| その他未払費用 | 22,935 | 40,734 |
| 流動負債合計 | 2,410,472,975 | 7,678,477 |
| 負債合計 | 2,410,472,975 | 7,678,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,262,267,529,358 | 2,314,852,028,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 121,246 | 180,615 |
| 元本等合計 | 2,262,267,650,604 | 2,314,852,208,862 |
| 純資産合計 | 2,262,267,650,604 | 2,314,852,208,862 |
| 負債純資産合計 | 2,264,678,123,579 | 2,314,859,887,339 |
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