野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 310,408 | 549,321 |
| コール・ローン | 335,222,000,000 | 202,005,000,000 |
| 国債証券 | 1,362,834,620,592 | 1,515,858,276,562 |
| 特殊債券 | 8,702,569,940 | 26,305,860,982 |
| 社債券 | 2,843,191,900 | 7,145,948,448 |
| コマーシャル・ペーパー | 364,957,224,151 | 420,007,982,316 |
| 現先取引勘定 | 114,873,025,909 | 230,456,742,451 |
| 未収利息 | 433,735,870 | 47,055,826 |
| 前払費用 | 549,176,651 | 274,561,270 |
| その他未収収益 | 471,191 | 16,485 |
| 借入有価証券担保金 | 124,443,560,727 | 5,014,321,190 |
| 流動資産合計 | 2,314,859,887,339 | 2,407,116,314,851 |
| 資産合計 | 2,314,859,887,339 | 2,407,116,314,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,110,691,000 |
| 未払収益分配金 | 4,861,189 | 4,565,696 |
| 未払受託者報酬 | 178,810 | 178,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,597,744 | 2,628,659 |
| その他未払費用 | 40,734 | 8,285 |
| 流動負債合計 | 7,678,477 | 4,118,072,209 |
| 負債合計 | 7,678,477 | 4,118,072,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,314,852,028,247 | 2,402,998,113,145 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 180,615 | 129,497 |
| 元本等合計 | 2,314,852,208,862 | 2,402,998,242,642 |
| 純資産合計 | 2,314,852,208,862 | 2,402,998,242,642 |
| 負債純資産合計 | 2,314,859,887,339 | 2,407,116,314,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
