野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,755 | 938,213 |
| コール・ローン | 203,051,000,000 | 306,053,000,000 |
| 国債証券 | 1,538,363,361,245 | 2,721,374,248,503 |
| 特殊債券 | 92,287,206,188 | 32,755,686,427 |
| 社債券 | － | 2,502,869,862 |
| コマーシャル・ペーパー | 571,193,688,040 | 445,475,428,700 |
| 現先取引勘定 | 161,463,892,816 | 438,511,377,666 |
| 未収利息 | 510,531,746 | 792,706,004 |
| 前払費用 | 183,140,423 | 787,146,975 |
| その他未収収益 | 679,242 | － |
| 借入有価証券担保金 | 224,939,680,955 | － |
| 流動資産合計 | 2,791,993,188,410 | 3,948,253,402,350 |
| 資産合計 | 2,791,993,188,410 | 3,948,253,402,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 243,538,225,122 | 282,642,695,529 |
| 未払収益分配金 | 4,332,360 | 5,498,402 |
| 未払受託者報酬 | 178,757 | 179,236 |
| 未払委託者報酬 | 2,672,711 | 3,039,463 |
| その他未払費用 | 68,926 | 10,544 |
| 流動負債合計 | 243,545,477,876 | 282,651,423,174 |
| 負債合計 | 243,545,477,876 | 282,651,423,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,548,447,555,615 | 3,665,601,928,926 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 154,919 | 50,250 |
| 元本等合計 | 2,548,447,710,534 | 3,665,601,979,176 |
| 純資産合計 | 2,548,447,710,534 | 3,665,601,979,176 |
| 負債純資産合計 | 2,791,993,188,410 | 3,948,253,402,350 |
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