野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 938,213 | 43,594 |
| コール・ローン | 306,053,000,000 | 180,131,000,000 |
| 国債証券 | 2,721,374,248,503 | 2,572,549,770,194 |
| 特殊債券 | 32,755,686,427 | 44,446,531,592 |
| 社債券 | 2,502,869,862 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 445,475,428,700 | 536,841,406,056 |
| 現先取引勘定 | 438,511,377,666 | 373,750,985,944 |
| 未収利息 | 792,706,004 | 1,080,170,747 |
| 前払費用 | 787,146,975 | 205,501,940 |
| その他未収収益 | － | 3,626,256 |
| 借入有価証券担保金 | － | 719,921,418,587 |
| 流動資産合計 | 3,948,253,402,350 | 4,428,930,454,910 |
| 資産合計 | 3,948,253,402,350 | 4,428,930,454,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 282,642,695,529 | 274,532,050,839 |
| 未払収益分配金 | 5,498,402 | 9,555,072 |
| 未払受託者報酬 | 179,236 | 445,772 |
| 未払委託者報酬 | 3,039,463 | 7,894,856 |
| その他未払費用 | 10,544 | 418,212 |
| 流動負債合計 | 282,651,423,174 | 274,550,364,751 |
| 負債合計 | 282,651,423,174 | 274,550,364,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,665,601,928,926 | 4,154,379,852,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,250 | 237,189 |
| 元本等合計 | 3,665,601,979,176 | 4,154,380,090,159 |
| 純資産合計 | 3,665,601,979,176 | 4,154,380,090,159 |
| 負債純資産合計 | 3,948,253,402,350 | 4,428,930,454,910 |
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