野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月30日 | 2020年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,285,787,000,000 | 2,780,498,000,000 |
| 金銭信託 | 933,287 | 862,310 |
| コール・ローン | 180,000,000,000 | 110,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,700,376,841,367 | 2,253,858,808,367 |
| 現先取引勘定 | 86,999,981,560 | 72,999,982,730 |
| 未収利息 | 5,468 | 9,057 |
| 流動資産計 | 5,253,164,761,682 | 5,217,357,662,464 |
| 資産の部合計 | 5,253,164,761,682 | 5,217,357,662,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,999,998,230 | 110,999,751,022 |
| 未払収益分配金 | － | 3,063,810 |
| 未払受託者報酬 | － | 7,485 |
| 未払委託者報酬 | － | 202,365 |
| その他未払費用 | 2 | 3 |
| 流動負債計 | 50,999,998,232 | 111,003,024,685 |
| 負債の部合計 | 50,999,998,232 | 111,003,024,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,202,164,667,304 | 5,106,354,610,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,146 | 26,986 |
| 元本等合計 | 5,202,164,763,450 | 5,106,354,637,779 |
| 純資産の部合計 | 5,202,164,763,450 | 5,106,354,637,779 |
| 負債・純資産合計 | 5,253,164,761,682 | 5,217,357,662,464 |
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