野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月31日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,780,498,000,000 | 3,710,696,000,000 |
| 金銭信託 | 862,310 | 270,752 |
| コール・ローン | 110,000,000,000 | 300,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,253,858,808,367 | 1,777,345,299,451 |
| 現先取引勘定 | 72,999,982,730 | 59,999,967,660 |
| 未収利息 | 9,057 | 8,499 |
| 流動資産計 | 5,217,357,662,464 | 5,848,041,546,362 |
| 資産の部合計 | 5,217,357,662,464 | 5,848,041,546,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 110,999,751,022 | 145,999,758,320 |
| 未払収益分配金 | 3,063,810 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,485 | 2,658 |
| 未払委託者報酬 | 202,365 | 72,327 |
| その他未払費用 | 3 | 1 |
| 流動負債計 | 111,003,024,685 | 145,999,833,306 |
| 負債の部合計 | 111,003,024,685 | 145,999,833,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,106,354,610,793 | 5,702,041,556,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,986 | 156,829 |
| 元本等合計 | 5,106,354,637,779 | 5,702,041,713,056 |
| 純資産の部合計 | 5,106,354,637,779 | 5,702,041,713,056 |
| 負債・純資産合計 | 5,217,357,662,464 | 5,848,041,546,362 |
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