野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/01-2023/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,922,744,000,000 | 3,028,962,000,000 |
| 金銭信託 | 749,622 | 641,399 |
| コール・ローン | 150,000,000,000 | 250,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,044,293,118,596 | 2,878,995,059,886 |
| 現先取引勘定 | 87,999,975,621 | 69,999,986,619 |
| 未収利息 | 9,718 | 8,496 |
| 流動資産計 | 6,205,037,853,557 | 6,227,957,696,400 |
| 資産の部合計 | 6,205,037,853,557 | 6,227,957,696,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 59,999,351,500 | 49,999,330,410 |
| 未払収益分配金 | 1,229,007 | 1,235,591 |
| 未払受託者報酬 | － | 2,781 |
| 未払委託者報酬 | － | 81,617 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 60,000,580,508 | 50,000,650,400 |
| 負債の部合計 | 60,000,580,508 | 50,000,650,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,145,037,100,713 | 6,177,956,848,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,336 | 197,906 |
| 元本等合計 | 6,145,037,273,049 | 6,177,957,046,000 |
| 純資産の部合計 | 6,145,037,273,049 | 6,177,957,046,000 |
| 負債・純資産合計 | 6,205,037,853,557 | 6,227,957,696,400 |
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