野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/06/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月31日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,028,962,000,000 | 2,548,832,000,000 |
| 金銭信託 | 641,399 | 449,792 |
| コール・ローン | 250,000,000,000 | 700,000,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,878,995,059,886 | 3,316,692,517,955 |
| 現先取引勘定 | 69,999,986,619 | 49,999,985,980 |
| 未収利息 | 8,496 | 20,275 |
| 流動資産計 | 6,227,957,696,400 | 6,615,524,974,002 |
| 資産の部合計 | 6,227,957,696,400 | 6,615,524,974,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,999,330,410 | 134,998,487,130 |
| 未払収益分配金 | 1,235,591 | 1,296,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,781 | 2,590 |
| 未払委託者報酬 | 81,617 | 70,006 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 50,000,650,400 | 134,999,855,831 |
| 負債の部合計 | 50,000,650,400 | 134,999,855,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,177,956,848,094 | 6,480,524,831,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,906 | 286,949 |
| 元本等合計 | 6,177,957,046,000 | 6,480,525,118,171 |
| 純資産の部合計 | 6,177,957,046,000 | 6,480,525,118,171 |
| 負債・純資産合計 | 6,227,957,696,400 | 6,615,524,974,002 |
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