有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成20年10月20日-平成21年10月19日)

【提出】
2010年1月13日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成20年10月20日-平成21年10月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年10月19日2009年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,632,96914,026,998
国債証券100,122,300111,909,200
地方債証券12,986,724－
特殊債券2,028,7802,021,700
社債券25,161,50025,421,250
未収入金－51,563,000
未収利息255,204349,169
前払費用118,435117,258
流動資産合計151,305,912205,408,575
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計151,305,912205,408,575
負債の部
流動負債
未払金－50,954,900
未払受託者報酬38,78638,848
未払委託者報酬254,908255,347
その他未払費用1,5451,539
流動負債合計295,23951,250,634
固定負債
負債合計295,23951,250,634
純資産の部
元本等
元本39,160,75739,082,850
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）111,849,916115,075,091
元本等合計151,010,673154,157,941
評価・換算差額等
純資産合計151,010,673154,157,941
負債純資産合計151,305,912205,408,575