財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成20年10月20日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月19日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,632,969 | 14,026,998 |
| 国債証券 | 100,122,300 | 111,909,200 |
| 地方債証券 | 12,986,724 | － |
| 特殊債券 | 2,028,780 | 2,021,700 |
| 社債券 | 25,161,500 | 25,421,250 |
| 未収入金 | － | 51,563,000 |
| 未収利息 | 255,204 | 349,169 |
| 前払費用 | 118,435 | 117,258 |
| 流動資産合計 | 151,305,912 | 205,408,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 151,305,912 | 205,408,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 50,954,900 |
| 未払受託者報酬 | 38,786 | 38,848 |
| 未払委託者報酬 | 254,908 | 255,347 |
| その他未払費用 | 1,545 | 1,539 |
| 流動負債合計 | 295,239 | 51,250,634 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 295,239 | 51,250,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,160,757 | 39,082,850 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 111,849,916 | 115,075,091 |
| 元本等合計 | 151,010,673 | 154,157,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 151,010,673 | 154,157,941 |
| 負債純資産合計 | 151,305,912 | 205,408,575 |
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