有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)
- 【提出】
- 2011年1月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成21年10月20日-平成22年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,026,998 | 3,614,400 |
| 国債証券 | 111,909,200 | 81,206,924 |
| 特殊債券 | 2,021,700 | － |
| 社債券 | 25,421,250 | － |
| 未収入金 | 51,563,000 | － |
| 未収利息 | 349,169 | 53,463 |
| 前払費用 | 117,258 | 17,341 |
| 流動資産合計 | 205,408,575 | 84,892,128 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 205,408,575 | 84,892,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,954,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,848 | 21,337 |
| 未払委託者報酬 | 255,347 | 140,153 |
| その他未払費用 | 1,539 | 792 |
| 流動負債合計 | 51,250,634 | 162,282 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,250,634 | 162,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,082,850 | 21,223,874 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 115,075,091 | 63,505,972 |
| 元本等合計 | 154,157,941 | 84,729,846 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 154,157,941 | 84,729,846 |
| 負債純資産合計 | 205,408,575 | 84,892,128 |
