有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【提出】
- 2012年1月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,614,400 | 3,914,507 |
| 国債証券 | 81,206,924 | 79,437,708 |
| 未収利息 | 53,463 | 50,583 |
| 前払費用 | 17,341 | 31,642 |
| 流動資産合計 | 84,892,128 | 83,434,440 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 84,892,128 | 83,434,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,337 | 21,137 |
| 未払委託者報酬 | 140,153 | 138,860 |
| その他未払費用 | 792 | 813 |
| 流動負債合計 | 162,282 | 160,810 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 162,282 | 160,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,223,874 | 20,886,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 63,505,972 | 62,386,820 |
| 元本等合計 | 84,729,846 | 83,273,630 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 84,729,846 | 83,273,630 |
| 負債純資産合計 | 84,892,128 | 83,434,440 |
