有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成23年10月20日-平成24年10月19日)

【提出】
2013年1月10日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成23年10月20日-平成24年10月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年10月19日2012年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,914,5072,494,575
国債証券79,437,70850,475,113
未収利息50,58374,351
前払費用31,642－
流動資産合計83,434,44053,044,039
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計83,434,44053,044,039
負債の部
流動負債
未払受託者報酬21,13713,538
未払委託者報酬138,86088,961
その他未払費用813550
流動負債合計160,810103,049
固定負債
負債合計160,810103,049
純資産の部
元本等
元本20,886,81013,238,809
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）62,386,82039,702,181
元本等合計83,273,63052,940,990
評価・換算差額等
純資産合計83,273,63052,940,990
負債純資産合計83,434,44053,044,039