財形給付金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,914,507 | 2,494,575 |
| 国債証券 | 79,437,708 | 50,475,113 |
| 未収利息 | 50,583 | 74,351 |
| 前払費用 | 31,642 | － |
| 流動資産合計 | 83,434,440 | 53,044,039 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 83,434,440 | 53,044,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,137 | 13,538 |
| 未払委託者報酬 | 138,860 | 88,961 |
| その他未払費用 | 813 | 550 |
| 流動負債合計 | 160,810 | 103,049 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 160,810 | 103,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,886,810 | 13,238,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,386,820 | 39,702,181 |
| 元本等合計 | 83,273,630 | 52,940,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,273,630 | 52,940,990 |
| 負債純資産合計 | 83,434,440 | 53,044,039 |
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