財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成24年10月20日-平成25年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,494,575 | 1,947,632 |
| 国債証券 | 50,475,113 | 26,463,030 |
| 親投資信託受益証券 | － | 32,324,225 |
| 未収利息 | 74,351 | 34,431 |
| 流動資産合計 | 53,044,039 | 60,769,318 |
| 資産合計 | 53,044,039 | 60,769,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 13,538 | 574 |
| 未払委託者報酬 | 88,961 | 5,517 |
| その他未払費用 | 550 | 575 |
| 流動負債合計 | 103,049 | 6,666 |
| 負債合計 | 103,049 | 6,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,238,809 | 15,100,327 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,702,181 | 45,662,325 |
| 元本等合計 | 52,940,990 | 60,762,652 |
| 純資産合計 | 52,940,990 | 60,762,652 |
| 負債純資産合計 | 53,044,039 | 60,769,318 |
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