有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成24年10月20日-平成25年10月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月20日 至 2012年10月19日 | 自 2012年10月20日 至 2013年10月19日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 285,281 | 175,643 |
| 有価証券売買等損益 | 190,855 | 202,122 |
| 営業収益合計 | 476,136 | 377,765 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,907 | 1,120 |
| 委託者報酬 | 229,366 | 10,618 |
| その他費用 | 1,341 | 1,122 |
| 営業費用合計 | 265,614 | 12,860 |
| 営業利益 | 210,522 | 364,905 |
| 経常利益 | 210,522 | 364,905 |
| 当期純利益 | 210,522 | 364,905 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,217,697 | 13,210,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,217,697 | 13,210,312 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,112,858 | 7,615,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,112,858 | 7,615,073 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,702,181 | 45,662,325 |