財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年10月20日-平成27年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月19日 | 2015年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,360,831 | 2,326,931 |
| 国債証券 | 23,617,090 | 23,682,130 |
| 親投資信託受益証券 | 28,849,449 | 31,858,748 |
| 未収利息 | 30,442 | 27,239 |
| 前払費用 | － | 131 |
| 流動資産計 | 54,857,812 | 57,895,179 |
| 資産の部合計 | 54,857,812 | 57,895,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 561 | 558 |
| 未払委託者報酬 | 5,277 | 5,231 |
| その他未払費用 | 573 | 572 |
| 流動負債計 | 6,411 | 6,361 |
| 負債の部合計 | 6,411 | 6,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,550,542 | 14,263,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,300,859 | 43,625,802 |
| 元本等合計 | 54,851,401 | 57,888,818 |
| 純資産の部合計 | 54,851,401 | 57,888,818 |
| 負債・純資産合計 | 54,857,812 | 57,895,179 |
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