財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月19日 | 2016年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 669,307 | 1,895,285 |
| 国債証券 | 23,651,714 | 18,218,200 |
| 親投資信託受益証券 | 34,472,544 | 36,959,438 |
| 未収利息 | 27,285 | 31,855 |
| 前払費用 | － | 65,588 |
| 流動資産計 | 58,820,850 | 57,170,366 |
| 資産の部合計 | 58,820,850 | 57,170,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 577 | 565 |
| 未払委託者報酬 | 5,447 | 5,315 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 580 | 577 |
| 流動負債計 | 6,604 | 6,461 |
| 負債の部合計 | 6,604 | 6,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,478,480 | 13,894,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,335,766 | 43,269,200 |
| 元本等合計 | 58,814,246 | 57,163,905 |
| 純資産の部合計 | 58,814,246 | 57,163,905 |
| 負債・純資産合計 | 58,820,850 | 57,170,366 |
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