有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年10月20日-平成27年10月19日)
- 【提出】
- 2016年1月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年10月20日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年10月19日 | 2015年10月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,360,831 | 669,307 |
国債証券 | 23,617,090 | 23,651,714 |
親投資信託受益証券 | 28,849,449 | 34,472,544 |
未収利息 | 30,442 | 27,285 |
流動資産計 | 54,857,812 | 58,820,850 |
資産の部合計 | 54,857,812 | 58,820,850 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 561 | 577 |
未払委託者報酬 | 5,277 | 5,447 |
その他未払費用 | 573 | 580 |
流動負債計 | 6,411 | 6,604 |
負債の部合計 | 6,411 | 6,604 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,550,542 | 14,478,480 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,300,859 | 44,335,766 |
元本等合計 | 54,851,401 | 58,814,246 |
純資産の部合計 | 54,851,401 | 58,814,246 |
負債・純資産合計 | 54,857,812 | 58,820,850 |