財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 669,307 | 1,141,186 |
| 国債証券 | 23,651,714 | 8,961,540 |
| 親投資信託受益証券 | 34,472,544 | 39,621,117 |
| 未収利息 | 27,285 | 48,642 |
| 流動資産計 | 58,820,850 | 49,772,485 |
| 資産の部合計 | 58,820,850 | 49,772,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 577 | 561 |
| 未払委託者報酬 | 5,447 | 5,297 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 580 | 541 |
| 流動負債計 | 6,604 | 6,400 |
| 負債の部合計 | 6,604 | 6,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,478,480 | 12,126,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,335,766 | 37,639,872 |
| 元本等合計 | 58,814,246 | 49,766,085 |
| 純資産の部合計 | 58,814,246 | 49,766,085 |
| 負債・純資産合計 | 58,820,850 | 49,772,485 |
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