有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

【提出】
2017年1月12日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2014年10月20日
至 2015年10月19日
自 2015年10月20日
至 2016年10月19日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息146,567218,993
有価証券売買等損益65,369409,369
営業収益合計211,936628,362
営業費用
支払利息246
受託者報酬1,1351,126
委託者報酬10,67810,612
その他費用1,1521,118
営業費用合計12,96513,102
営業利益又は営業損失(△)198,971615,260
経常利益又は経常損失(△)198,971615,260
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)198,971615,260
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
中間剰余金又は中間欠損金(△)44,335,76637,639,872
剰余金増加額又は欠損金減少額12,787,02612,614,790
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額12,787,02612,614,790
剰余金減少額又は欠損金増加額9,951,09019,925,944
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額9,951,09019,925,944
分配金