有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月20日-令和1年10月19日)
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月20日-令和1年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年10月19日 | 2019年10月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 624,535 | 394,897 |
国債証券 | 8,533,490 | 6,231,350 |
親投資信託受益証券 | 48,954,341 | 27,641,491 |
未収利息 | 48,642 | 34,727 |
流動資産計 | 58,161,008 | 34,302,465 |
資産の部合計 | 58,161,008 | 34,302,465 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 575 | 371 |
未払委託者報酬 | 5,406 | 3,290 |
未払利息 | 1 | - |
その他未払費用 | 578 | 372 |
流動負債計 | 6,560 | 4,033 |
負債の部合計 | 6,560 | 4,033 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,221,013 | 8,341,648 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 43,933,435 | 25,956,784 |
元本等合計 | 58,154,448 | 34,298,432 |
純資産の部合計 | 58,154,448 | 34,298,432 |
負債・純資産合計 | 58,161,008 | 34,302,465 |