有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年10月20日-令和2年10月19日)

【提出】
2021年1月14日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年10月20日-令和2年10月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年10月19日2020年10月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン394,897404,769
国債証券6,231,3506,049,050
親投資信託受益証券27,641,49129,932,863
未収利息34,72734,727
流動資産計34,302,46536,421,409
資産の部合計34,302,46536,421,409
負債の部
流動負債
未払受託者報酬371366
未払委託者報酬3,2903,348
その他未払費用372369
流動負債計4,0334,083
負債の部合計4,0334,083
純資産の部
元本等
元本8,341,6488,880,902
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)25,956,78427,536,424
元本等合計34,298,43236,417,326
純資産の部合計34,298,43236,417,326
負債・純資産合計34,302,46536,421,409