有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
- 【提出】
- 2022年1月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年10月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 404,769 | 339,293 |
国債証券 | 6,049,050 | 5,938,050 |
親投資信託受益証券 | 29,932,863 | 29,714,691 |
未収利息 | 34,727 | 34,727 |
流動資産計 | 36,421,409 | 36,026,761 |
資産の部合計 | 36,421,409 | 36,026,761 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 366 | 366 |
未払委託者報酬 | 3,348 | 3,353 |
その他未払費用 | 369 | 367 |
流動負債計 | 4,083 | 4,086 |
負債の部合計 | 4,083 | 4,086 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,880,902 | 8,792,450 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 27,536,424 | 27,230,225 |
元本等合計 | 36,417,326 | 36,022,675 |
純資産の部合計 | 36,417,326 | 36,022,675 |
負債・純資産合計 | 36,421,409 | 36,026,761 |