財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2021/10/20-2022/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 339,293 | 410,281 |
| 国債証券 | 5,938,050 | 5,728,850 |
| 親投資信託受益証券 | 29,714,691 | 32,201,999 |
| 未収利息 | 34,727 | 34,727 |
| 流動資産計 | 36,026,761 | 38,375,857 |
| 資産の部合計 | 36,026,761 | 38,375,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 366 | 368 |
| 未払委託者報酬 | 3,353 | 3,508 |
| その他未払費用 | 367 | 378 |
| 流動負債計 | 4,086 | 4,254 |
| 負債の部合計 | 4,086 | 4,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,792,450 | 9,397,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,230,225 | 28,974,333 |
| 元本等合計 | 36,022,675 | 38,371,603 |
| 純資産の部合計 | 36,022,675 | 38,371,603 |
| 負債・純資産合計 | 36,026,761 | 38,375,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
