有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/01/18 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,010 44,169,060 単位型株式投資信託 181 663,174 追加型公社債投資信託 14 6,613,322 単位型公社債投資信託 470 945,992 合計 1,675 52,391,547 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/01/18 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.0%以内(2024年1月18日現在年0.02046%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
なお、信託報酬率が年0.02046%の場合の信託報酬率の配分については、次の通りとします。 - #3 投資制限（連結）
- ④ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2024/01/18 9:00
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法)
⑤ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第14条の3) - #4 投資対象（連結）
- ④スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。2024/01/18 9:00
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 - #5 投資状況（連結）
- 財形給付金ファンド2024/01/18 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 518,947 1.20 合計(純資産総額) 42,981,258 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 5,577,200 12.97 親投資信託受益証券 日本 36,885,111 85.81 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 518,947 1.20 合計(純資産総額) 42,981,258 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 19,287,282 44.52 合計(純資産総額) 43,318,976 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 特殊債券 日本 24,031,694 55.47 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 19,287,282 44.52 合計(純資産総額) 43,318,976 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/18 9:00
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/18 9:00
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/01/18 9:00
財形給付金ファンド - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/01/18 9:00
財形給付金ファンド - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/01/18 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1千口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2024/01/18 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。2024/01/18 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- (1)株式(2023年10月19日現在)該当事項はありません。2024/01/18 9:00
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年10月19日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 日本円 国庫債券 利付(20年)第123回 5,000,000 5,526,750 小計 銘柄数:1 5,000,000 5,526,750 組入時価比率:13.5% 13.7% 合計 5,526,750 親投資信託受益証券 日本円 野村マネーポートフォリオ マザーファンド 34,749,588 34,885,111 小計 銘柄数:1 34,749,588 34,885,111 組入時価比率:85.5% 86.3% 合計 34,885,111 合計 40,411,861
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/01/18 9:00
注記表(2023年10月19日現在) 負債合計 8 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
