有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/10/20-2023/10/19)
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,982,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,981,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,543,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.076 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,318,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,318,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,150,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |
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