有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月20日-令和1年10月19日)
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,563,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,562,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,658,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.107 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,362,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,362,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,161,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057 | 円 |
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