有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,649,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,648,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,570,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.094 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 146,203,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,203,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,326,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
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