有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,124,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,122,933 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,704,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.095 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 141,636,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,636,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,725,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065 | 円 |
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