有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年10月20日-平成26年10月19日)
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,839,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,837,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,030,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.051 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 244,196,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,097,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,098,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,719,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
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