有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,836,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,835,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,646,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.099 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 138,379,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,379,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 137,445,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068 | 円 |
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