有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年10月20日-令和2年10月19日)
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,100,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,099,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,048,885 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.100 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,054,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,054,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,857,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
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