有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,063,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,062,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,285,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.099 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,131,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,131,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,952,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
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