有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成26年10月20日-平成27年10月19日)
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,282,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,281,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,587,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.064 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 134,441,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,441,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,520,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069 | 円 |
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