財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/10/20-2024/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 382,075 | 474,055 |
| 国債証券 | 5,526,750 | 5,445,800 |
| 親投資信託受益証券 | 34,885,111 | 37,900,262 |
| 未収利息 | 34,727 | 34,733 |
| 流動資産計 | 40,828,663 | 43,854,850 |
| 資産の部合計 | 40,828,663 | 43,854,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 393 | 398 |
| 未払委託者報酬 | 3,734 | 4,011 |
| その他未払費用 | 394 | 400 |
| 流動負債計 | 4,521 | 4,809 |
| 負債の部合計 | 4,521 | 4,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,029,028 | 10,765,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,795,114 | 33,084,765 |
| 元本等合計 | 40,824,142 | 43,850,041 |
| 純資産の部合計 | 40,824,142 | 43,850,041 |
| 負債・純資産合計 | 40,828,663 | 43,854,850 |
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