財形給付金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/10/20-2025/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月19日 | 2025年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 474,055 | 434,829 |
| 国債証券 | 5,445,800 | 5,226,550 |
| 親投資信託受益証券 | 37,900,262 | 39,857,076 |
| 未収利息 | 34,733 | 34,743 |
| 流動資産計 | 43,854,850 | 45,553,198 |
| 資産の部合計 | 43,854,850 | 45,553,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 398 | 500 |
| 未払委託者報酬 | 4,011 | 4,229 |
| その他未払費用 | 400 | 425 |
| 流動負債計 | 4,809 | 5,154 |
| 負債の部合計 | 4,809 | 5,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,765,276 | 11,173,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,084,765 | 34,374,617 |
| 元本等合計 | 43,850,041 | 45,548,044 |
| 純資産の部合計 | 43,850,041 | 45,548,044 |
| 負債・純資産合計 | 43,854,850 | 45,553,198 |
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