有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成25年10月20日-平成26年10月19日)
①【純資産の推移】
財形給付金ファンド
財形給付金ファンド
| 平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30計算期間 | (2005年10月19日) | 160 | 160 | 3.7950 | 3.7950 |
| 第31計算期間 | (2006年10月19日) | 159 | 159 | 3.7700 | 3.7700 |
| 第32計算期間 | (2007年10月19日) | 155 | 155 | 3.8150 | 3.8150 |
| 第33計算期間 | (2008年10月19日) | 151 | 151 | 3.8560 | 3.8560 |
| 第34計算期間 | (2009年10月19日) | 154 | 154 | 3.9440 | 3.9440 |
| 第35計算期間 | (2010年10月19日) | 84 | 84 | 3.9920 | 3.9920 |
| 第36計算期間 | (2011年10月19日) | 83 | 83 | 3.9870 | 3.9870 |
| 第37計算期間 | (2012年10月19日) | 52 | 52 | 3.9990 | 3.9990 |
| 第38計算期間 | (2013年10月19日) | 60 | 60 | 4.0240 | 4.0240 |
| 第39計算期間 | (2014年10月19日) | 54 | 54 | 4.0480 | 4.0480 |
| 2013年11月末日 | 62 | ― | 4.0270 | ― | |
| 12月末日 | 61 | ― | 4.0200 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 61 | ― | 4.0290 | ― | |
| 2月末日 | 60 | ― | 4.0320 | ― | |
| 3月末日 | 60 | ― | 4.0300 | ― | |
| 4月末日 | 62 | ― | 4.0320 | ― | |
| 5月末日 | 62 | ― | 4.0350 | ― | |
| 6月末日 | 57 | ― | 4.0390 | ― | |
| 7月末日 | 54 | ― | 4.0410 | ― | |
| 8月末日 | 54 | ― | 4.0430 | ― | |
| 9月末日 | 54 | ― | 4.0430 | ― | |
| 10月末日 | 56 | ― | 4.0480 | ― | |
| 11月末日 | 56 | ― | 4.0510 | ― | |
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