半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/10/20-2024/10/19)
①【純資産の推移】
財形給付金ファンド
財形給付金ファンド
| 2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第39計算期間 | (2014年10月19日) | 54 | 54 | 4.0480 | 4.0480 |
| 第40計算期間 | (2015年10月19日) | 58 | 58 | 4.0620 | 4.0620 |
| 第41計算期間 | (2016年10月19日) | 49 | 49 | 4.1040 | 4.1040 |
| 第42計算期間 | (2017年10月19日) | 53 | 53 | 4.0940 | 4.0940 |
| 第43計算期間 | (2018年10月19日) | 58 | 58 | 4.0890 | 4.0890 |
| 第44計算期間 | (2019年10月19日) | 34 | 34 | 4.1120 | 4.1120 |
| 第45計算期間 | (2020年10月19日) | 36 | 36 | 4.1010 | 4.1010 |
| 第46計算期間 | (2021年10月19日) | 36 | 36 | 4.0970 | 4.0970 |
| 第47計算期間 | (2022年10月19日) | 38 | 38 | 4.0830 | 4.0830 |
| 第48計算期間 | (2023年10月19日) | 40 | 40 | 4.0710 | 4.0710 |
| 2023年 5月末日 | 41 | ― | 4.0830 | ― | |
| 6月末日 | 40 | ― | 4.0850 | ― | |
| 7月末日 | 40 | ― | 4.0780 | ― | |
| 8月末日 | 40 | ― | 4.0770 | ― | |
| 9月末日 | 40 | ― | 4.0720 | ― | |
| 10月末日 | 43 | ― | 4.0680 | ― | |
| 11月末日 | 42 | ― | 4.0760 | ― | |
| 12月末日 | 42 | ― | 4.0790 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 41 | ― | 4.0770 | ― | |
| 2月末日 | 41 | ― | 4.0760 | ― | |
| 3月末日 | 41 | ― | 4.0760 | ― | |
| 4月末日 | 43 | ― | 4.0730 | ― | |
| 5月末日 | 43 | ― | 4.0680 | ― | |
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