半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)
(1)【投資状況】
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
財形給付金ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 18,211,620 | 28.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 44,649,439 | 69.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,023,792 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 63,884,851 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 15,078,262 | 10.61 |
| 特殊債券 | 日本 | 30,091,588 | 21.17 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 96,939,658 | 68.21 |
| 合計(純資産総額) | 142,109,508 | 100.00 | |
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