有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
(1)【投資状況】
財形給付金ファンド
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
財形給付金ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 8,878,100 | 17.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 42,061,118 | 81.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 895,808 | 1.72 |
| 合計(純資産総額) | 51,835,026 | 100.00 | |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 5,005,106 | 3.61 |
| 特殊債券 | 日本 | 30,053,754 | 21.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 103,320,609 | 74.66 |
| 合計(純資産総額) | 138,379,469 | 100.00 | |
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