第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,038,797,501 | 7,664,208,670 |
| 国債証券 | 39,006,851,675 | 61,737,144,690 |
| 地方債証券 | 15,449,321,541 | 4,911,842,719 |
| 特殊債券 | 27,610,922,462 | 18,866,046,724 |
| 社債券 | 20,653,240,885 | 10,638,029,259 |
| 未収利息 | 163,842,253 | 54,512,389 |
| 前払費用 | 17,036,759 | 58,779,810 |
| 流動資産合計 | 117,940,013,076 | 103,930,564,261 |
| 資産合計 | 117,940,013,076 | 103,930,564,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,005,100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 200,786,967 | 142,849,031 |
| 未払解約金 | 155,660,137 | 168,753,118 |
| 未払受託者報酬 | 2,043,248 | 2,000,233 |
| 未払委託者報酬 | 26,802,400 | 26,891,991 |
| その他未払費用 | 1,261,856 | 1,166,648 |
| 流動負債合計 | 6,391,654,608 | 341,661,021 |
| 負債合計 | 6,391,654,608 | 341,661,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,548,315,108 | 103,588,855,533 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,360 | 47,707 |
| 元本等合計 | 111,548,358,468 | 103,588,903,240 |
| 純資産合計 | 111,548,358,468 | 103,588,903,240 |
| 負債純資産合計 | 117,940,013,076 | 103,930,564,261 |
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