第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,664,208,670 | 11,420,885,612 |
| 国債証券 | 61,737,144,690 | 42,888,617,521 |
| 地方債証券 | 4,911,842,719 | 7,858,429,974 |
| 特殊債券 | 18,866,046,724 | 25,025,618,098 |
| 社債券 | 10,638,029,259 | 12,620,489,073 |
| 未収利息 | 54,512,389 | 127,471,914 |
| 前払費用 | 58,779,810 | 23,307,172 |
| 流動資産合計 | 103,930,564,261 | 99,964,819,364 |
| 資産合計 | 103,930,564,261 | 99,964,819,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,202,743,000 |
| 未払収益分配金 | 142,849,031 | 92,178,423 |
| 未払解約金 | 168,753,118 | 106,783,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,233 | 1,351,622 |
| 未払委託者報酬 | 26,891,991 | 17,362,995 |
| その他未払費用 | 1,166,648 | 1,091,542 |
| 流動負債合計 | 341,661,021 | 2,421,510,686 |
| 負債合計 | 341,661,021 | 2,421,510,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,588,855,533 | 97,543,305,604 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,707 | 3,074 |
| 元本等合計 | 103,588,903,240 | 97,543,308,678 |
| 純資産合計 | 103,588,903,240 | 97,543,308,678 |
| 負債純資産合計 | 103,930,564,261 | 99,964,819,364 |
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