第12回公社債投資信託の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,922,934,371 | 3,027,397,174 |
| 地方債証券 | 11,567,489,915 | 5,475,491,303 |
| 特殊債券 | 17,887,635,638 | 18,155,248,912 |
| 社債券 | 15,472,346,721 | 20,013,516,060 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,000,002,198 | 17,500,012,706 |
| 未収利息 | 63,367,646 | 58,479,923 |
| 前払費用 | 18,829,636 | 17,137,621 |
| 流動資産計 | 72,932,606,125 | 64,247,283,699 |
| 資産の部合計 | 72,932,606,125 | 64,247,283,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 300,000,000 |
| 未払収益分配金 | 25,045,832 | － |
| 未払解約金 | 94,547,210 | 98,231,096 |
| 未払受託者報酬 | 373,211 | 69,802 |
| 未払委託者報酬 | 4,633,108 | 697,809 |
| 未払利息 | 16,555 | 3,549 |
| その他未払費用 | 269,008 | 7,388 |
| 流動負債計 | 124,884,924 | 399,009,644 |
| 負債の部合計 | 124,884,924 | 399,009,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,807,651,511 | 63,860,466,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,690 | -12,192,493 |
| 元本等合計 | 72,807,721,201 | 63,848,274,055 |
| 純資産の部合計 | 72,807,721,201 | 63,848,274,055 |
| 負債・純資産合計 | 72,932,606,125 | 64,247,283,699 |
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