第12回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,027,397,174 | 3,766,943,606 |
| 地方債証券 | 5,475,491,303 | 4,507,455,527 |
| 特殊債券 | 18,155,248,912 | 12,125,323,622 |
| 社債券 | 20,013,516,060 | 16,509,978,632 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,500,012,706 | 25,000,022,728 |
| 未収利息 | 58,479,923 | 29,311,328 |
| 前払費用 | 17,137,621 | 17,363,914 |
| 流動資産計 | 64,247,283,699 | 61,956,399,357 |
| 資産の部合計 | 64,247,283,699 | 61,956,399,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,000,000 | 2,901,673,094 |
| 未払解約金 | 98,231,096 | 73,046,281 |
| 未払受託者報酬 | 69,802 | 63,232 |
| 未払委託者報酬 | 697,809 | 632,150 |
| 未払利息 | 3,549 | 7,134 |
| その他未払費用 | 7,388 | 6,660 |
| 流動負債計 | 399,009,644 | 2,975,428,551 |
| 負債の部合計 | 399,009,644 | 2,975,428,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,860,466,548 | 58,995,304,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,192,493 | -14,333,813 |
| 元本等合計 | 63,848,274,055 | 58,980,970,806 |
| 純資産の部合計 | 63,848,274,055 | 58,980,970,806 |
| 負債・純資産合計 | 64,247,283,699 | 61,956,399,357 |
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