純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	39,486,534
単位型株式投資信託	194	782,637
追加型公社債投資信託	14	6,381,492
単位型公社債投資信託	510	1,574,766
合計	1,709	48,225,429

2022/03/18 9:04

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2022/03/18 9:04

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

2022/03/18 9:04

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,374,388,368	8.82
合計(純資産総額)		49,541,787,887	100.00

2022/03/18 9:04

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/03/18 9:04

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

2022/03/18 9:04

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2022/03/18 9:04

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	49,960,153,622	円
Ⅱ 負債総額	418,365,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,541,787,887	円
Ⅳ 発行済口数	49,566,380,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額49,960,153,622円Ⅱ 負債総額418,365,735円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,541,787,887円Ⅳ 発行済口数49,566,380,342口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

2022/03/18 9:04

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2022/03/18 9:04

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2022/03/18 9:04

#11 運用状況（連結）

以下は2022年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/03/18 9:04

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2021年12月20日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年12月20日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円北海道 公募平成28年度第13回300,000,000300,024,000大阪府 公募第356回100,000,000100,022,047大阪府 公募(5年)第135回100,000,000100,004,677大阪府 公募(5年)第140回300,000,000300,042,070大阪府 公募(5年)第145回876,000,000875,912,400京都府 公募平成29年度第10回200,000,000200,048,000愛知県 公募平成23年度第20回100,000,000100,294,536千葉県 公募平成23年度第9回100,000,000100,258,900共同発行市場地方債 公募第105回650,000,000650,096,422共同発行市場地方債 公募第110回100,000,000100,380,833共同発行市場地方債 公募第113回300,000,000301,584,000共同発行市場地方債(1年) 公募第1回100,000,00099,996,750長崎県 公募(5年)平成29年度第1回160,000,000160,019,200さいたま市 公募第9回100,000,000100,006,012小計銘柄数:143,486,000,0003,488,689,847組入時価比率:7.3%7.9%合計3,488,689,847特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第110回200,000,000199,986,860日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第97回100,000,000100,568,600日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第7回200,000,000202,689,544日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第13回400,000,000406,824,940地方公共団体金融機構債券 第34回100,000,000100,271,298地方公共団体金融機構債券 第35回200,000,000200,711,894地方公共団体金融機構債券 第40回250,000,000251,594,980地方公共団体金融機構債券 第41回400,000,000402,709,232首都高速道路 第21回1,400,000,0001,400,966,000日本政策金融公庫社債 第85回財投機関債500,000,000500,069,849都市再生債券 財投機関債第64回100,000,000100,214,183都市再生債券 財投機関債第68回100,000,000100,634,370都市再生債券 財投機関債第71回1,000,000,0001,005,705,640福祉医療機構債券 第31回財投機関債100,000,000100,463,380住宅金融支援機構債券 財投機関債第163回300,000,000300,573,690住宅金融支援機構債券 財投機関債第218回100,000,000100,029,000住宅金融支援機構債券 財投機関債第225回200,000,000200,098,000成田国際空港 第42回200,000,000200,022,400日本学生支援債券 財投機関債第58回400,000,000400,022,120日本学生支援債券 財投機関債第60回300,000,000300,045,558日本学生支援債券 財投機関債第61回800,000,000799,893,952日本学生支援債券 財投機関債第62回700,000,000699,923,000商工債券 利付第800回い号200,000,000200,020,342商工債券 利付第804回い号800,000,000800,141,541農林債券 利付第799回い号400,000,000400,037,817農林債券 利付第807回い号300,000,000300,170,300しんきん中金債券 利付第325回600,000,000600,048,262しんきん中金債券 利付第326回200,000,000200,012,684しんきん中金債券 利付第327回100,000,000100,014,564しんきん中金債券 利付第328回1,300,000,0001,300,266,224しんきん中金債券 利付第329回200,000,000200,029,132しんきん中金債券 利付第330回100,000,000100,017,026しんきん中金債券 利付第331回500,000,000500,234,106しんきん中金債券 利付第332回200,000,000200,072,112しんきん中金債券 利付第333回100,000,000100,051,844しんきん中金債券 利付第334回200,000,000200,144,290しんきん中金債券 利付第336回300,000,000300,249,450しんきん中金債券 利付第337回100,000,000100,091,000商工債券 利付(3年)第229回300,000,000300,045,384商工債券 利付(3年)第230回100,000,000100,016,860商工債券 利付(3年)第231回200,000,000200,059,918商工債券 利付(3年)第234回600,000,000600,152,644商工債券 利付(3年)第236回600,000,000599,961,552商工債券 利付(3年)第237回700,000,000699,883,996商工債券 利付(3年)第238回100,000,00099,990,350商工債券 利付(3年)第239回100,000,00099,989,000東日本高速道路 第82回1,400,000,0001,400,092,575中日本高速道路 第69回900,000,000900,190,403中日本高速道路 第70回1,000,000,0001,000,526,930中日本高速道路 第72回100,000,000100,033,500西日本高速道路 第35回300,000,000300,136,200西日本高速道路 第37回400,000,000400,297,598西日本高速道路 第39回300,000,000300,207,000小計銘柄数:5320,750,000,00020,777,203,094組入時価比率:43.5%46.8%合計20,777,203,094社債券日本円MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC700,000,000700,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE1,200,000,0001,200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000デンソー 第14回社債間限定同順位特約付400,000,000400,094,569東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付100,000,000101,882,440東日本旅客鉄道 第21回社債間限定同順位特約付200,000,000203,007,097東海旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付400,000,000403,387,100東海旅客鉄道 第9回社債間限定同順位特約付100,000,000101,291,119中国電力 第415回111,800,000111,849,192北陸電力 第299回100,000,000100,827,500四国電力 第305回10,500,00010,506,911東邦瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付300,000,000301,782,432小計銘柄数:238,522,300,0008,534,628,360組入時価比率:17.9%19.3%合計8,534,628,360コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,999,638三菱UFJ証券H1,000,000,000999,995,043三菱UFJ証券H1,000,000,000999,995,044NTTTCリース2,000,000,0001,999,968,441クレディセゾン2,000,000,0001,999,999,590クレディセゾン1,500,000,0001,499,999,370日本証券金融2,000,000,0001,999,999,352日本証券金融1,000,000,0001,000,000,000小計銘柄数:811,500,000,00011,499,956,478組入時価比率:24.1%26.0%合計11,499,956,478合計44,300,477,779e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2022/03/18 9:04