有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

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【提出】
2022/03/18 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

2022年1月31日現在

Ⅰ 資産総額49,960,153,622円
Ⅱ 負債総額418,365,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,541,787,887円
Ⅳ 発行済口数49,566,380,342口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

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