- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,692,238,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 820,887,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,871,350,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,857,704,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 | 円 |
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,692,238,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 820,887,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,871,350,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,857,704,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004 | 円 |
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