- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,147,104,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,101,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,604,002,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,624,887,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,147,104,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 543,101,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,604,002,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,624,887,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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