有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

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【提出】
2018/03/13 9:03
【資料】
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【項目】
46項目

平成30年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額68,762,591,816円
Ⅱ 負債総額2,067,377,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,695,214,279円
Ⅳ 発行済口数66,707,660,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

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