有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

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【提出】
2021/03/17 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額54,952,724,157円
Ⅱ 負債総額1,513,819,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,438,904,674円
Ⅳ 発行済口数53,460,654,482口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9996円

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