有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

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【提出】
2017/03/14 9:12
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額75,150,833,819円
Ⅱ 負債総額237,281,052円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,913,552,767円
Ⅳ 発行済口数74,914,915,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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